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Eigenständige Verbuchung von Wertpapiergeschäften (Direktanlage, Fondsanlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB) Anlage und Pflege von Stammdaten Abstimmung von Orderdaten und Settlementinstruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commitments sowie die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Investments und Fondsanlagen Monitoring und ggf. Anmahnung von Zins- und Tilgungscashflows Durchführung des Meldewesens (EZB, KWG, AWV) Korrespondenz mit Partnerbanken sowie dem Finanzamt Mitarbeit bei Sonderprojekten

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann, geprüfter Bilanzbuchhalter bzw. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Kapitalanlage, zum Beispiel bei einem Versorgungswerk, einer Versicherung oder einer Pensionskasse Alternativ Berufserfahrung in der Buchhaltung, Wertpapierabwicklung oder in der Wirtschaftsprüfung Fundierte Kenntnisse verschiedener Assetklassen, insbesondere festverzinslicher Wertpapiere und Schuldscheindarlehen Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten (Excel, Word, Outlook etc.) Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie gute analytische Fähigkeiten Kontaktfreudig, teamfähig und belastbar

Berufsfeld

Business Administration Finanz-/Rechnungswesen Finanzdienstleistungen Banken, Finanzdienstleistung

Standorte

Frankfurt am Main