Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)
07.12.2025
TecTake GmbH
Igersheim bei Bad Mergentheim
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Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)
Igersheim bei Bad Mergentheim
Aktualität: 07.12.2025
Anzeigeninhalt:
07.12.2025, TecTake GmbH
Igersheim bei Bad Mergentheim
Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)
Aufgaben:
Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements - inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, Devisenkäufe/-verkäufe und Zahlungen in Fremdwährungen
Verwalten und Pflegen der Bankkonten, einschließlich Kontoeröffnungen und -schließungen
Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen
Erstellung von Zahlungsvorschlägen in unseren Systemen (Diamant und Trinodis) sowie Durchführung der Zahlungen im System
Enge Zusammenarbeit mit Banken, internen Fachabteilungen und Lieferanten
Qualifikationen:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen
Erste Berufserfahrung im Bereich Cash Management wünschenswert
Gute Kenntnisse in den Bereichen Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung und Bankmanagement
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge sowie bankbezogene Prozesse
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Persönliche Eigenschaften: Eigeninitiative, Motivation und schnelle Auffassungsgabe sowie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Freude an Teamarbeit
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