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Abteilungsleiter Treasury (m/w/d)
Dortmund
Aktualität: 27.03.2024
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27.03.2024, TEDi GmbH & Co. KG
Dortmund
Abteilungsleiter Treasury (m/w/d)
Liquiditätsplanung einschließlich Cashflow Management (Planung, Forecast, Steuerung) und Working Capital Management
Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr des Unternehmens im In- und Ausland
Ansprechpartner (m/w/d) für Banken und Behörden (u. a Eröffnung neuer Konten)
Erstellung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings
Unterstützung aller Tochter- und Beteiligungsgesellschaften bei allen Fragestellungen, die das Treasury betreffen
Fachliche und disziplinarische Führung des Teams und Personalentwicklung der Mitarbeiter (m/w/d)
Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen bzw. Finanzierung
Alternativ: Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) mit entsprechenden Zusatzqualifikationen
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzen oder Treasury
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
Erfahrungen im Umgang mit Bankensoftware, beispielsweise Omikron
Berufsfeld
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