AssetMetrix GmbH

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Betreuung von Private Equity Portfolien unserer Kunden Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen von Fondsgesellschaften Analyse und Erfassung von Investment Transaktionen Überwachung des Cashflows, Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs Cash Management Überprüfung und Abstimmung der vom System generierten Buchungssätze mit den Investment Transaktionen Mitwirkung bei der Prüfung von Jahresabschlüssen durch externe Abschlussprüfer Koordination der organisatorischen und administrativen Abläufe

AssetMetrix ist Europas führender Next Generation Asset Servicer. Für unsere Kunden, Private Capital-Investoren (z. B. Fonds- und Dachfondsmanager, Family Offices, Versicherungen, Pensionsfonds), übernimmt unser Team Front, Middle und Back Office-Aufgaben rund um deren Investments. Unseren Kunden geben wir somit die Möglichkeit, ihr eigenes Geschäftsmodell für die Zukunft optimal aufzustellen und den digitalen Wandel durch gezieltes Outsourcing quasi über Nacht zu durchlaufen. AssetMetrix betreut aktuell Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 12 Milliarden und über 1500 individuellen Fonds. An unserem Standort in München beschäftigen wir aktuell 65 Mitarbeiter. Aufgrund unseres Wachstums suchen wir Sie als Fund Administrator Private Equity (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Administrative Services Team. Fund Administrator Private Equity (m/w/d) IHRE AUFGABEN Betreuung von Private Equity Portfolien unserer Kunden Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen von Fondsgesellschaften Analyse und Erfassung von Investment Transaktionen Überwachung des Cashflows, Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs Cash Management Überprüfung und Abstimmung der vom System generierten Buchungssätze mit den Investment Transaktionen Mitwirkung bei der Prüfung von Jahresabschlüssen durch externe Abschlussprüfer Koordination der organisatorischen und administrativen Abläufe   IHR PROFIL Betriebswirtschaftliches Studium oder relevante abgeschlossene Ausbildung, z.B. als Steuerfachangestellte*r Erste Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung/Accounting - idealerweise mit Bezug auf Beteiligungen oder Fonds - Treasury und/ oder Cash Management Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insb. Excel, Kenntnisse in eFront, SAP oder einem ähnlichen ERP-System sind vorteilhaft Gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit UNSER ANGEBOT Fundierter Einblick in eine sich rasch entwickelnde, dynamische Branche Gute Entwicklungschancen in einem ständig wachsenden, internationalen Team Aktiver Beitrag zum Erfolg unseres wachsenden Unternehmens Kurze Kommunikationswege und Möglichkeit zur Mitgestaltung bei bereichsübergreifenden Prozessen Leistungsgerechte Vergütung Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von München SIND SIE BEREIT? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe des Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: Sabine Linder, E-Mail: recruiting@asset-metrix.com, Tel. +49 89 543 28 80 404 Adresse AssetMetrix GmbH Theresienhöhe 13 D-80339 München www.asset-metrix.com

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